| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 391.00 | 4 761.00 | 610 630.00 | 615 391.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 430 887.00 | | 430 887.00 | 430 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 196.00 | | 453 196.00 | 453 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 588.00 | 4 761.00 | 1 063 827.00 | 1 068 588.00 |
CU Autres participations | 610 630.00 | | 610 630.00 | 610 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 17 690.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 524 971.00 | 686 564.00 | | 524 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 981.00 | 152 716.00 | | 135 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 953.00 | 1 176 971.00 | | 1 012 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 5 262.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | 54 869.00 | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 874.00 | 60 131.00 | | 50 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 827.00 | 1 237 102.00 | | 1 063 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 486.00 | | 301 486.00 | 301 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 486.00 | | 301 486.00 | 301 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 100 028.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 100 028.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 3 521.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 521.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 96 506.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 7 496.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 596.00 | 427 849.00 | | 411 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 615.00 | 275 133.00 | | 275 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 981.00 | 152 716.00 | | 135 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |