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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 715.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 562.00 | 109 827.00 | 134 735.00 | 244 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 376.00 | 110 542.00 | 2 683 834.00 | 2 794 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 742.00 | 2 256.00 | 1 497 486.00 | 1 499 742.00 |
BZ Autres créances | 293 768.00 | | 293 768.00 | 293 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 762.00 | 2 256.00 | 1 794 506.00 | 1 796 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 139.00 | 112 798.00 | 4 478 341.00 | 4 591 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 293 733.00 | 1 227 049.00 | | 1 293 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 397.00 | 166 683.00 | | 237 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 276.00 | 1 418 879.00 | | 1 556 276.00 |
DP Provisions pour risques | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 045.00 | 185 721.00 | | 227 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 727.00 | 2 060 356.00 | | 2 165 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 476 145.00 | 334 709.00 | | 476 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 391.00 | 2 580 787.00 | | 2 899 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 341.00 | 4 022 340.00 | | 4 478 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 391.00 | 2 580 787.00 | | 2 899 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 803 960.00 | | 8 803 960.00 | 8 803 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 960.00 | | 8 803 960.00 | 8 803 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 147 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 559.00 | 22 872.00 | | 17 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 106.00 | 121 941.00 | | 146 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | 3 951.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 630.00 | 7 460 151.00 | | 8 850 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 233.00 | 7 293 467.00 | | 8 613 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 397.00 | 166 683.00 | | 237 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 851.00 | | 876 525.00 | 1 917 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 036.00 | | 76 525.00 | 168 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 525.00 | | 800 000.00 | 1 744 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 142.00 | 21 400.00 | | 89 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 21 400.00 | | 88 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 2 214.00 | 27.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 2 214.00 | 27.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 741.00 | 2 214.00 | 27.00 | 22 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 045.00 | 227 045.00 | | 227 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 360.00 | 1 168 360.00 | | 1 168 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 781.00 | 504 781.00 | | 504 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 819.00 | 1 493 819.00 | | 1 493 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 3 434.00 | 2 488.00 | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VC Groupe et associés | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 293.00 | 1 793 279.00 | 2 547 014.00 | 4 340 293.00 |
VW T.V.A. | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 391.00 | 2 899 391.00 | | 2 899 391.00 |