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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 650.00 | 55 258.00 | 5 392.00 | 60 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 065.00 | 120 316.00 | 36 750.00 | 157 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 460.00 | 182 281.00 | 192 180.00 | 374 460.00 |
BT Marchandises | 48 480.00 | 16 600.00 | 31 880.00 | 48 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 064.00 | 16 600.00 | 202 464.00 | 219 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 525.00 | 198 881.00 | 394 644.00 | 593 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DG Autres réserves | 59 042.00 | 66 734.00 | | 59 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | 42 307.00 | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 227 924.00 | 260 855.00 | | 227 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 098.00 | 147 502.00 | | 84 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 60 845.00 | | 37 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 36 093.00 | | 45 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 720.00 | 244 441.00 | | 166 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 644.00 | 505 295.00 | | 394 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 720.00 | 244 441.00 | | 166 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 460.00 | | 361.00 | 374 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 374 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 217 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 716.00 | | 361.00 | 217 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 869.00 | 13 423.00 | 11.00 | 168 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 162.00 | 13 423.00 | 11.00 | 162 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 724.00 | 5 876.00 | | 10 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | 5 876.00 | 2 997.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | 5 876.00 | 2 997.00 | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 720.00 | 166 720.00 | | 166 720.00 |