| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 566.00 | 2 296.00 | 61 270.00 | 63 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 243.00 | 2 296.00 | 146 947.00 | 149 243.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682.00 | | 60 883.00 | 2 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 60 883.00 | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 185.00 | 21 302.00 | 60 883.00 | 82 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | | | 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |