| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 954.00 | 235 364.00 | 20 589.00 | 255 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 335 041.00 | 766 345.00 | 6 568 696.00 | 7 335 041.00 |
AN Terrains | 751 812.00 | 496 401.00 | 255 411.00 | 751 812.00 |
AP Constructions | 5 028 828.00 | 2 919 380.00 | 2 109 447.00 | 5 028 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 531.00 | 3 782 916.00 | 1 763 614.00 | 5 546 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 840.00 | 750 946.00 | 43 893.00 | 794 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 978 600.00 | 8 951 353.00 | 11 027 246.00 | 19 978 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 323.00 | | 736 323.00 | 736 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 825.00 | | 467 825.00 | 467 825.00 |
BT Marchandises | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136 012.00 | 453 639.00 | 6 682 373.00 | 7 136 012.00 |
BZ Autres créances | 818 736.00 | | 818 736.00 | 818 736.00 |
CF Disponibilités | 849 394.00 | | 849 394.00 | 849 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111 562.00 | 453 639.00 | 9 657 923.00 | 10 111 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 090 163.00 | 9 404 992.00 | 20 685 170.00 | 30 090 163.00 |
CU Autres participations | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 365 300.00 | 12 365 300.00 | | 12 365 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 022.00 | 3 127 022.00 | | 3 127 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 118 877.00 | -8 533 585.00 | | -9 118 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 444.00 | -585 292.00 | | -330 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 588.00 | 357 293.00 | | 327 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 588.00 | 9 128 738.00 | | 8 768 588.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 206.00 | 1 143 801.00 | | 930 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 061.00 | 4 617 774.00 | | 5 421 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 892.00 | 914 912.00 | | 929 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 4 525 307.00 | 4 895 596.00 | | 4 525 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 2 275.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 859 581.00 | 11 589 860.00 | | 11 859 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 685 170.00 | 20 733 598.00 | | 20 685 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150 278.00 | 10 666 801.00 | | 11 150 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 148.00 | 8 924.00 | | 7 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 670.00 | | 338 670.00 | 338 670.00 |
FD Production vendue biens | 23 061 257.00 | | 23 061 257.00 | 23 061 257.00 |
FG Production vendue services | 8 893 487.00 | | 8 893 487.00 | 8 893 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 293 414.00 | | 32 293 414.00 | 32 293 414.00 |
FM Production stockée | | | 40 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 549 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 614 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 637 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 670 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 789.00 | 214 738.00 | | 125 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 380.00 | -165.00 | | 44 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 621.00 | 2 355 075.00 | | 91 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971.00 | 21 967.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 972.00 | 2 376 877.00 | | 139 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986.00 | 48 440.00 | | 56 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 074.00 | 1 909 501.00 | | 302 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 303.00 | 44 002.00 | | 16 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 364.00 | 2 001 943.00 | | 375 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 391.00 | 374 934.00 | | -235 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 463.00 | -223 801.00 | | -114 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 689 948.00 | 32 704 028.00 | | 32 689 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 020 393.00 | 33 289 320.00 | | 33 020 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 444.00 | -585 292.00 | | -330 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037 822.00 | | 1 240 595.00 | 20 037 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 182 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 369.00 | 586 448.00 | 19 978 600.00 | 713 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 369.00 | 580 823.00 | 12 204 613.00 | 713 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579 201.00 | | 11 794.00 | 7 579 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273 814.00 | | 1 224 991.00 | 12 273 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 806.00 | | 3 810.00 | 184 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806 825.00 | 669 185.00 | 320 170.00 | 7 806 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 758.00 | 2 605.00 | | 232 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574 067.00 | 666 579.00 | 320 170.00 | 7 574 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 42 000.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 042.00 | 16 303.00 | | 750 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 139.00 | | 3 971.00 | 33 139.00 |
6T Sur comptes clients | 484 908.00 | 49 140.00 | 80 409.00 | 484 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 089.00 | 65 443.00 | 84 381.00 | 1 268 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 089.00 | 107 443.00 | 84 381.00 | 1 283 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 140.00 | 80 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 303.00 | 3 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 061.00 | 5 421 061.00 | | 5 421 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 331.00 | 377 331.00 | | 377 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 654.00 | 416 654.00 | | 416 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 591 722.00 | 6 591 722.00 | | 6 591 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 289.00 | 544 289.00 | | 544 289.00 |
VB T. V. A. | 327 732.00 | 327 732.00 | | 327 732.00 |
VC Groupe et associés | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 058.00 | 213 755.00 | 709 303.00 | 923 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 511 878.00 | 4 511 878.00 | | 4 511 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 356.00 | 340 356.00 | | 340 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027 019.00 | 8 027 019.00 | | 8 027 019.00 |
VW T.V.A. | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 859 581.00 | 11 150 278.00 | 709 303.00 | 11 859 581.00 |