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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 353.00 | 17 353.00 | 92 000.00 | 109 353.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 584.00 | 17 353.00 | 104 231.00 | 121 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | 46 897.00 | | 50 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | 3 518.00 | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 58 356.00 | 58 799.00 | | 58 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 12 474.00 | | 18 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 20 352.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 875.00 | 51 316.00 | | 45 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 231.00 | 110 115.00 | | 104 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 349.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | 349.00 | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 593.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 593.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -244.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 204.00 | 85 857.00 | | 67 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 647.00 | 82 340.00 | | 67 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443.00 | 3 518.00 | | -443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 109 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 17 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | | 2 966.00 | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | 2 966.00 | 20 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |