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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 519.00 | 23 601.00 | 18 919.00 | 42 519.00 |
AH Fonds commercial | 937 668.00 | | 937 668.00 | 937 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 725.00 | 72 798.00 | 19 926.00 | 92 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 054.00 | 96 399.00 | 1 021 654.00 | 1 118 054.00 |
BZ Autres créances | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CF Disponibilités | 511 807.00 | | 511 807.00 | 511 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 643.00 | | 640 643.00 | 640 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 697.00 | 96 399.00 | 1 662 298.00 | 1 758 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 570.00 | | | 977 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
DG Autres réserves | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 399.00 | | | 1 408 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 298.00 | | | 1 662 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 160.00 | | 1 404 160.00 | 1 404 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 160.00 | | 1 404 160.00 | 1 404 160.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 404.00 | | | 1 429 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 554.00 | | | 1 210 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 693.00 | | 40 665.00 | 1 112 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 1 118 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 499.00 | 980 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 92 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 891.00 | | 21 242.00 | 963 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 321.00 | | 18 209.00 | 105 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 481.00 | | 1 214.00 | 43 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 781.00 | 8 424.00 | 30 805.00 | 118 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 2 511.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 691.00 | 5 912.00 | 30 805.00 | 97 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 532.00 | 128 836.00 | 44 696.00 | 173 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |