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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 177.00 | 103.00 | 3 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 8 295.00 | 3 563.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 165.00 | 194 343.00 | 19 822.00 | 214 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 444.00 | 664 669.00 | 387 775.00 | 1 052 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 733.00 | 870 484.00 | 453 248.00 | 1 323 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 1 108 918.00 | | 1 108 918.00 | 1 108 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
BZ Autres créances | 702 855.00 | | 702 855.00 | 702 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 315.00 | | 2 270 315.00 | 2 270 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 048.00 | 870 484.00 | 2 723 564.00 | 3 594 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 322.00 | | | 1 111 322.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 243.00 | | | 1 231 243.00 |
DP Provisions pour risques | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 796.00 | | | 601 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 372.00 | | | 301 372.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 454.00 | | | 1 465 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 564.00 | | | 2 723 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 770.00 | | | 1 223 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 843.00 | 1 049.00 | 5 102 892.00 | 5 101 843.00 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 157.00 | 1 049.00 | 5 112 206.00 | 5 111 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 39 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 1 100.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 742.00 | | | 5 134 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 687.00 | | | 5 085 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 114.00 | | 16 619.00 | 1 307 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 991.00 | | 16 619.00 | 1 249 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 324.00 | 76 160.00 | | 794 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 1 962.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 814.00 | 74 198.00 | | 784 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 852.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 796.00 | 601 796.00 | | 601 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VC Groupe et associés | 495 009.00 | 495 009.00 | | 495 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 933.00 | 190 248.00 | 176 504.00 | 431 933.00 |
VI Groupe et associés | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VP Divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 020.00 | 1 015 670.00 | 350.00 | 1 016 020.00 |
VW T.V.A. | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 954.00 | 1 216 270.00 | 176 504.00 | 1 457 954.00 |