| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 447.00 | 18 787.00 | 34 660.00 | 53 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | 12 048.00 | 6 252.00 | 18 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 716.00 | 34 805.00 | 119 912.00 | 154 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BT Marchandises | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 909.00 | | 136 909.00 | 136 909.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 350.00 | 34 805.00 | 299 546.00 | 334 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 003.00 | 49 041.00 | | 68 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | 18 962.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 84 819.00 | 79 003.00 | | 84 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 215.00 | 64 284.00 | | 83 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | 106 746.00 | | 107 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | 28 516.00 | | 21 797.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 1 769.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 727.00 | 201 315.00 | | 214 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 546.00 | 280 318.00 | | 299 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 675.00 | 192 292.00 | | 203 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 336.00 | 29 480.00 | | 58 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 505.00 | 25 696.00 | 706 201.00 | 680 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 505.00 | 25 696.00 | 706 201.00 | 680 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 906.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | 1 956.00 | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | 506.00 | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 1 757.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 185.00 | 744 499.00 | | 708 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 369.00 | 725 536.00 | | 702 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | 18 962.00 | | 5 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 281.00 | | 21 322.00 | 141 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 154 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 71 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | | 21 322.00 | 58 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 9 085.00 | 7 887.00 | 33 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 9 085.00 | 7 887.00 | 29 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 878.00 | 13 827.00 | 11 051.00 | 24 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VP Divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 378.00 | 152 378.00 | 4 000.00 | 156 378.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 727.00 | 203 675.00 | 11 051.00 | 214 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 5 569.00 | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 8 126.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 102 095.00 | 92 611.00 | | 102 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 904.00 | 28 080.00 | | 28 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | 16 765.00 | | 9 936.00 |
YT Sous‐traitance | 24 494.00 | 16 556.00 | | 24 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 017.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | 6 586.00 | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 102.00 | 42 214.00 | | 40 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 999.00 | 46 099.00 | | 46 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 554.00 | 145 373.00 | | 170 554.00 |