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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 452.00 | 11 548.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 343.00 | 3 309.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 472.00 | 31 452.00 | 66 020.00 | 97 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 459.00 | 33 247.00 | 179 212.00 | 212 459.00 |
BT Marchandises | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 247.00 | 33 247.00 | 226 000.00 | 259 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 508.00 | | | -73 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
DL TOTAL (I) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 519.00 | | | 229 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 420.00 | | 65 550.00 | 176 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 511.00 | 212 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 111 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 011.00 | 101 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 820.00 | | 13 000.00 | 110 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 600.00 | | 52 535.00 | 65 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 714.00 | 12 023.00 | 28 490.00 | 49 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 1 452.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 214.00 | 10 571.00 | 15 990.00 | 37 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 226.00 | 24 158.00 | 77 068.00 | 101 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 518.00 | 130 288.00 | 99 230.00 | 229 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 762.00 | | | 46 762.00 |