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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 36 206.00 | 7 605.00 | 43 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 089.00 | 41 274.00 | 51 815.00 | 93 089.00 |
060 Stock marchandises | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
110 Total général Actif | 554 225.00 | 41 274.00 | 512 951.00 | 554 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 786.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 775.00 | | | 20 775.00 |