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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974 124.00 | 793 318.00 | 180 806.00 | 974 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 124.00 | 793 318.00 | 180 806.00 | 974 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
084 Disponibilités | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 494.00 | | 274 494.00 | 274 494.00 |
110 Total général Actif | 1 248 618.00 | 793 318.00 | 455 300.00 | 1 248 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 984.00 | | | 917 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |