| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 275.00 | 69.00 | 344.00 |
AN Terrains | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
AP Constructions | 898 150.00 | 497 011.00 | 401 139.00 | 898 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 861 865.00 | 89 865 585.00 | 59 996 280.00 | 149 861 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 021.00 | 921 347.00 | 271 674.00 | 1 193 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359 730.00 | | 2 359 730.00 | 2 359 730.00 |
AX Avances et acomptes | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 175 108.00 | 91 376 090.00 | 68 799 019.00 | 160 175 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 367.00 | | 623 367.00 | 623 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 142.00 | | 8 550 142.00 | 8 550 142.00 |
BZ Autres créances | 2 019 868.00 | | 2 019 868.00 | 2 019 868.00 |
CF Disponibilités | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 543.00 | | 11 459 543.00 | 11 459 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 634 652.00 | 91 376 089.00 | 80 258 562.00 | 171 634 652.00 |
CU Autres participations | 5 372 258.00 | | 5 372 258.00 | 5 372 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 406 280.00 | 17 406 280.00 | | 17 406 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 789.00 | 522 844.00 | | 663 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 391.00 | 2 818 902.00 | | 927 391.00 |
DK Provisions réglementées | 13 699 817.00 | 12 407 975.00 | | 13 699 817.00 |
DL TOTAL (I) | 32 728 297.00 | 33 187 021.00 | | 32 728 297.00 |
DP Provisions pour risques | 694 642.00 | 926 201.00 | | 694 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 556 183.00 | 4 761 837.00 | | 3 556 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250 825.00 | 5 688 038.00 | | 4 250 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 704.00 | 2 424 598.00 | | 1 785 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 099 843.00 | 17 700 884.00 | | 32 099 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 662.00 | 5 699 051.00 | | 5 191 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 865.00 | 4 310 892.00 | | 3 104 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 088.00 | 40 244.00 | | 429 088.00 |
EA Autres dettes | 444 504.00 | 495 940.00 | | 444 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 974.00 | 233 974.00 | | 221 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 279 440.00 | 30 905 583.00 | | 43 279 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 258 562.00 | 69 780 642.00 | | 80 258 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 781 758.00 | | 34 781 758.00 | 34 781 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 781 758.00 | | 34 781 758.00 | 34 781 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 498 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 033 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 446.00 | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 448 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985 501.00 | 4 083 912.00 | | 3 985 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518 772.00 | 1 349 432.00 | | 1 518 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504 273.00 | 5 433 343.00 | | 5 504 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | -62 820.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 092.00 | 67 167.00 | | 200 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810 614.00 | 2 865 778.00 | | 2 810 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010 867.00 | 2 870 125.00 | | 3 010 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493 406.00 | 2 563 218.00 | | 2 493 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 204.00 | 314 079.00 | | -31 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 509 121.00 | 43 118 328.00 | | 42 509 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 581 730.00 | 40 299 426.00 | | 41 581 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 391.00 | 2 818 902.00 | | 927 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 143 372.00 | | 19 620 083.00 | 155 143 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 588 346.00 | 160 175 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 588 346.00 | 154 770 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 738 861.00 | | 19 619 982.00 | 149 738 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404 167.00 | | 101.00 | 5 404 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 004 908.00 | 7 759 436.00 | 14 388 254.00 | 98 004 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 69.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 004 702.00 | 7 759 367.00 | 14 388 254.00 | 98 004 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 407 975.00 | 2 810 614.00 | 1 518 772.00 | 12 407 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688 038.00 | 158 446.00 | 1 595 659.00 | 5 688 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 096 013.00 | 2 969 060.00 | 3 114 431.00 | 18 096 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 662.00 | 5 191 662.00 | | 5 191 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 482.00 | 1 272 482.00 | | 1 272 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 088.00 | 429 088.00 | | 429 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 504.00 | 444 504.00 | | 444 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 550 142.00 | 8 550 142.00 | | 8 550 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 346 299.00 | 346 299.00 | | 346 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 704.00 | 1 785 704.00 | | 1 785 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 099 843.00 | 32 099 843.00 | | 32 099 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082 441.00 | 1 082 441.00 | | 1 082 441.00 |
VP Divers | 259 775.00 | 259 775.00 | | 259 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 468.00 | 1 360 468.00 | | 1 360 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 386.00 | 578 386.00 | | 578 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 185.00 | 10 868 185.00 | | 10 868 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 279 440.00 | 43 279 440.00 | | 43 279 440.00 |