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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 435.00 | 59 857.00 | 19 578.00 | 79 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 451.00 | 581 388.00 | 4 063.00 | 585 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 453.00 | 659 728.00 | 976 725.00 | 1 636 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BZ Autres créances | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 720.00 | | 330 720.00 | 330 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 173.00 | 659 728.00 | 1 307 445.00 | 1 967 173.00 |
CU Autres participations | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | 573 876.00 | 517 739.00 | | 573 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 276.00 | 56 137.00 | | 284 276.00 |
DL TOTAL (I) | 931 027.00 | 646 751.00 | | 931 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | 29 779.00 | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 348.00 | 64 363.00 | | 160 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 52 613.00 | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | 104 661.00 | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 418.00 | 251 784.00 | | 376 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 445.00 | 898 534.00 | | 1 307 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 453.00 | | 172 348.00 | 1 464 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 1 636 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 664 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 483.00 | | | 798 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 110.00 | | 2 123.00 | 663 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 170 224.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 005.00 | 31 150.00 | 13 427.00 | 642 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 522.00 | 31 150.00 | 13 427.00 | 623 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 786.00 | 206 196.00 | 18 590.00 | 224 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 418.00 | 376 418.00 | | 376 418.00 |