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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 880.00 | 30 458.00 | 25 422.00 | 55 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 8 792.00 | 4 323.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 544.00 | 9 543.00 | 11 001.00 | 20 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 666.00 | 48 794.00 | 41 873.00 | 90 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 093.00 | 48 794.00 | 148 299.00 | 197 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 931.00 | -51 986.00 | | -43 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 8 055.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | -8 608.00 | -26 131.00 | | -8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 304.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 33 492.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 62 584.00 | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 122 336.00 | 2 470.00 | | 122 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 907.00 | 165 394.00 | | 156 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 299.00 | 139 263.00 | | 148 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 907.00 | 165 394.00 | | 156 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 181.00 | 13 033.00 | | 14 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | 13 033.00 | | 14 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 849.00 | 5 579.00 | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 5 579.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 7 454.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 299.00 | 313 298.00 | | 271 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 776.00 | 305 243.00 | | 253 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | 8 055.00 | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 712.00 | | 14 955.00 | 75 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | | 14 955.00 | 74 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 4 704.00 | | 44 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 4 704.00 | | 44 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
UP Prêts | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |