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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 436.00 | 364.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 188.00 | 78 884.00 | 150 304.00 | 229 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 771.00 | 84 320.00 | 209 451.00 | 293 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 574.00 | 11 679.00 | 283 895.00 | 295 574.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 374.00 | 11 679.00 | 312 695.00 | 324 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 145.00 | 95 999.00 | 522 146.00 | 618 145.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | 1 672.00 | | 4 473.00 |
DG Autres réserves | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
DH Report à nouveau | 60 801.00 | 7 573.00 | | 60 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 904.00 | 56 029.00 | | -92 904.00 |
DL TOTAL (I) | 161 607.00 | 254 511.00 | | 161 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 65 034.00 | | 45 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 770.00 | 142 813.00 | | 156 770.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 28 523.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 540.00 | 236 724.00 | | 360 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 146.00 | 491 235.00 | | 522 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 987.00 | 181 470.00 | 799 457.00 | 617 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 987.00 | 181 470.00 | 799 457.00 | 617 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 2 047.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 467.00 | 2 047.00 | | 42 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -2 047.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 222.00 | 15 807.00 | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 389.00 | 1 081 268.00 | | 842 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 294.00 | 1 025 239.00 | | 935 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 904.00 | 56 029.00 | | -92 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 275.00 | | 248 492.00 | 162 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 344.00 | 37 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 996.00 | 293 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 424.00 | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 227.00 | 229 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 386.00 | | 1 600.00 | 32 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 558.00 | | 198 857.00 | 81 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 035.00 | 48 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | 29 598.00 | 19 668.00 | 74 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 2 854.00 | 3 424.00 | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 26 744.00 | 16 244.00 | 68 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 975.00 | | | 280 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 150.00 | 35 851.00 | 102 299.00 | 138 150.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 541.00 | 312 520.00 | 35 021.00 | 347 541.00 |
VW T.V.A. | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 348.00 | 256 049.00 | 102 299.00 | 358 348.00 |