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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073.00 | 21 070.00 | 1 003.00 | 22 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 562.00 | 33 759.00 | 2 803.00 | 36 562.00 |
BT Marchandises | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 900.00 | 33 759.00 | 74 141.00 | 107 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | -58 107.00 | -32 245.00 | | -58 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 003.00 | -25 863.00 | | -36 003.00 |
DL TOTAL (I) | -36 500.00 | -497.00 | | -36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173.00 | 15 848.00 | | 14 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | 4 856.00 | | 14 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 9 066.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 36 307.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 16 280.00 | | 32 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 641.00 | 82 357.00 | | 110 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 141.00 | 81 860.00 | | 74 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
FG Production vendue services | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 698.00 | | 289 698.00 | 289 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 187.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 187.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 92.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 92.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 902.00 | 249 906.00 | | 290 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 905.00 | 275 769.00 | | 326 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 003.00 | -25 863.00 | | -36 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 1 227.00 | | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 463.00 | 1 227.00 | | 21 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VI Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 230.00 | 61 430.00 | 1 800.00 | 63 230.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |