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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 504.00 | 199 125.00 | 300 379.00 | 499 504.00 |
AP Constructions | 22 318.00 | 21 377.00 | 941.00 | 22 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 727.00 | 293 390.00 | 81 337.00 | 374 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 791.00 | 27 492.00 | 11 299.00 | 38 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 620.00 | 541 384.00 | 394 236.00 | 935 620.00 |
BT Marchandises | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 502.00 | 893.00 | 72 609.00 | 73 502.00 |
BZ Autres créances | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 384.00 | 893.00 | 484 491.00 | 485 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 004.00 | 542 277.00 | 878 728.00 | 1 421 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 166.00 | 138 777.00 | | 255 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | 12 313.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 323 418.00 | 217 584.00 | | 323 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 139.00 | 265 691.00 | | 219 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 965.00 | 40 852.00 | | 92 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 656.00 | 218 804.00 | | 124 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 265.00 | 30 666.00 | | 118 265.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 480.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 310.00 | 556 493.00 | | 555 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 728.00 | 774 076.00 | | 878 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 310.00 | 556 493.00 | | 555 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 669.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 678.00 | | 1 906 678.00 | 1 906 678.00 |
FD Production vendue biens | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 012.00 | | 1 972 012.00 | 1 972 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 266.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 771.00 | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | 11 325.00 | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 324.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 324.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 029.00 | 11 001.00 | | 13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 740.00 | 1 553 373.00 | | 1 990 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 574.00 | 1 414 595.00 | | 1 735 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 166.00 | 138 777.00 | | 255 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 327.00 | | 44 294.00 | 891 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 047.00 | | 44 293.00 | 891 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 118.00 | 66 266.00 | | 475 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 118.00 | 66 266.00 | | 475 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
VI Groupe et associés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 690.00 | 137 708.00 | 982.00 | 138 690.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 310.00 | 555 310.00 | | 555 310.00 |