| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AP Constructions | 896 127.00 | 650 323.00 | 245 803.00 | 896 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 485.00 | 207 232.00 | 150 252.00 | 357 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 123.00 | 502 750.00 | 346 372.00 | 849 123.00 |
AX Avances et acomptes | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 421.00 | 1 370 200.00 | 776 220.00 | 2 146 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
CF Disponibilités | 641 260.00 | | 641 260.00 | 641 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 353.00 | | 930 353.00 | 930 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 775.00 | 1 370 200.00 | 1 706 574.00 | 3 076 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 918.00 | 850 896.00 | | 254 918.00 |
DL TOTAL (I) | 347 614.00 | 892 696.00 | | 347 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 115.00 | 713 862.00 | | 556 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 926.00 | 229 044.00 | | 353 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 016.00 | 281 386.00 | | 291 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 812.00 | | |
EA Autres dettes | 157 900.00 | 156 643.00 | | 157 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 959.00 | 1 425 750.00 | | 1 358 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 574.00 | 2 318 446.00 | | 1 706 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 374.00 | 1 425 750.00 | | 953 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 501.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 428 544.00 | | 5 428 544.00 | 5 428 544.00 |
FG Production vendue services | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 350.00 | | 5 493 350.00 | 5 493 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 172.00 | |
GE Autres charges | | | 305 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | 1 724.00 | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 17 075.00 | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | 27 992.00 | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -10 916.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 868.00 | 239 898.00 | | 78 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 857.00 | 6 043 203.00 | | 5 638 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 938.00 | 5 192 307.00 | | 5 383 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 918.00 | 850 896.00 | | 254 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 871.00 | | 105 550.00 | 2 040 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 777.00 | | 105 550.00 | 2 030 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 028.00 | 145 172.00 | | 1 225 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 135.00 | 145 172.00 | | 1 215 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 926.00 | 353 926.00 | | 353 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VC Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 450.00 | 149 865.00 | 405 584.00 | 555 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 176.00 | 276 976.00 | 200.00 | 277 176.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 959.00 | 953 374.00 | 405 584.00 | 1 358 959.00 |