| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 690.00 | 203.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 929.00 | 1 700.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 36 092.00 | 128 908.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 562.00 | 41 092.00 | 21 470.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 440.00 | 217 119.00 | 282 321.00 | 499 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 642.00 | 596 923.00 | 461 719.00 | 1 058 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 642.00 | 2 439.00 | 74 203.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 766.00 | 2 439.00 | 118 327.00 | 120 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 409.00 | 599 362.00 | 580 047.00 | 1 179 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 187.00 | 109 372.00 | | 109 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 302.00 | -166 185.00 | | -164 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | 1 711.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | -43 107.00 | -46 303.00 | | -43 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 361.00 | 8 222.00 | | 16 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 361.00 | 8 222.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 346.00 | 80 973.00 | | 65 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 081.00 | 62 040.00 | | 58 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 2 374.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 482 276.00 | 547 543.00 | | 482 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 793.00 | 692 929.00 | | 606 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 047.00 | 654 848.00 | | 580 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 061.00 | | 1 224 061.00 | 1 224 061.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 220.00 | | 1 224 220.00 | 1 224 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 236.00 | 6 027.00 | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 8 164.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 17 011.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741.00 | 7 275.00 | | 7 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 356.00 | 379.00 | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 094.00 | 24 665.00 | | 17 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 859.00 | -16 501.00 | | -11 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | -5 738.00 | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 460.00 | 1 324 669.00 | | 1 250 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 762.00 | 1 490 854.00 | | 1 414 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 302.00 | -166 185.00 | | -164 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 017.00 | | 18 625.00 | 1 040 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 143.00 | | 1 380.00 | 303 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 304.00 | | 17 197.00 | 710 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 571.00 | | 48.00 | 26 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 900.00 | 69 679.00 | | 190 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 630.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 909.00 | 69 049.00 | | 188 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711.00 | | 1 274.00 | 1 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 222.00 | 1 328.00 | 23 254.00 | 8 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 027.00 | | 4 683.00 | 41 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 027.00 | 2 439.00 | 4 683.00 | 341 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 959.00 | 3 767.00 | 29 212.00 | 350 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VI Groupe et associés | 482 028.00 | 482 028.00 | | 482 028.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 234.00 | 35 615.00 | 26 619.00 | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 793.00 | 606 793.00 | | 606 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |