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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 566.00 | 127 489.00 | 1 077.00 | 128 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 871.00 | 128 524.00 | 28 347.00 | 156 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
084 Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
110 Total général Actif | 188 967.00 | 128 524.00 | 60 443.00 | 188 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 156.00 | 150 885.00 | | 161 156.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 169.00 | 150 885.00 | | 161 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253.00 | 308.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 85 449.00 | 76 906.00 | | 85 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | 13 863.00 | | 13 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 027.00 | 48 432.00 | | 49 027.00 |
252 Charges sociales | 16 704.00 | 16 368.00 | | 16 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 810.00 | | 792.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 649.00 | 156 688.00 | | 167 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 480.00 | -5 803.00 | | -6 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 768.00 | 9 067.00 | | 8 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 695.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 186.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154.00 | 2 383.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 720.00 | | | 4 720.00 |