| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 4 271.00 | 1 428.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 392.00 | 31 699.00 | 693.00 | 32 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 423.00 | 224 807.00 | 2 615.00 | 227 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 303.00 | 261 091.00 | 47 212.00 | 308 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 141.00 | 34 577.00 | 63 563.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 415.00 | 34 577.00 | 265 837.00 | 300 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 719.00 | 295 669.00 | 313 050.00 | 608 719.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 615.00 | | | -36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
EA Autres dettes | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 050.00 | | | 313 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 600 215.00 | 47 120.00 | 647 335.00 | 600 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 906.00 | 47 120.00 | 648 026.00 | 600 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 322.00 | | | 656 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 937.00 | | | 692 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 615.00 | | | -36 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 095.00 | | 2 058.00 | 307 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 308 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 265 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 372.00 | | 1 993.00 | 264 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 410.00 | | 65.00 | 42 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 522.00 | 7 419.00 | 850.00 | 254 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 209.00 | 7 419.00 | 850.00 | 254 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | 4 020.00 | 4 996.00 | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 553.00 | 4 020.00 | 4 996.00 | 35 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 553.00 | 4 020.00 | 4 996.00 | 35 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 669.00 | 162 294.00 | 42 375.00 | 204 669.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
ST Autres comptes | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
YT Sous‐traitance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |