| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 083.00 | 1 081 538.00 | 303 544.00 | 1 385 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 122.00 | 128 551.00 | 29 571.00 | 158 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 704.00 | 1 233 684.00 | 545 020.00 | 1 778 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BN En cours de production de biens | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
CF Disponibilités | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 766.00 | | 916 766.00 | 916 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 470.00 | 1 233 684.00 | 1 461 787.00 | 2 695 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 667 006.00 | 608 081.00 | | 667 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 622.00 | 108 925.00 | | 105 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 261.00 | 4 319.00 | | 3 261.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 31 886.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 809 162.00 | 775 211.00 | | 809 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 525.00 | 546 789.00 | | 384 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 790.00 | 15 856.00 | | 68 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 105 740.00 | | 97 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 904.00 | 126 376.00 | | 101 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 625.00 | 794 761.00 | | 652 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 787.00 | 1 569 971.00 | | 1 461 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 477.00 | 15 227.00 | | 1 763 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 977.00 | 15 227.00 | | 1 527 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 574.00 | 157 110.00 | | 1 076 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 819.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 798.00 | 156 290.00 | | 1 053 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 886.00 | | 20 613.00 | 31 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | | 20 613.00 | 31 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 525.00 | 128 389.00 | 256 136.00 | 384 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 880.00 | 329 355.00 | 1 525.00 | 330 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 625.00 | 396 489.00 | 256 136.00 | 652 625.00 |