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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 404 183.00 | 71 624.00 | 332 559.00 | 404 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 912.00 | 251 585.00 | 131 327.00 | 382 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 30 824.00 | 6 901.00 | 37 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 485.00 | 354 034.00 | 507 452.00 | 861 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 574 114.00 | | 574 114.00 | 574 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 970.00 | | 742 970.00 | 742 970.00 |
BZ Autres créances | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CF Disponibilités | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 228.00 | | 1 426 228.00 | 1 426 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 714.00 | 354 034.00 | 1 933 680.00 | 2 287 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
DH Report à nouveau | | -1 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717.00 | 115 167.00 | | -8 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 966.00 | 29 466.00 | | 27 966.00 |
DK Provisions réglementées | 11 362.00 | 294.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 145 627.00 | 144 776.00 | | 145 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 175.00 | 360 589.00 | | 428 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 856.00 | 612 650.00 | | 554 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 345.00 | 2 481.00 | | 73 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 139.00 | 623 663.00 | | 523 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 466.00 | 190 955.00 | | 190 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 13 265.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 053.00 | 1 803 603.00 | | 1 788 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 680.00 | 1 948 379.00 | | 1 933 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 856.00 | | | 554 856.00 |