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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 6 413.00 | 5 618.00 | 12 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 031.00 | 6 413.00 | 5 618.00 | 12 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
110 Total général Actif | 50 942.00 | 6 413.00 | 44 529.00 | 50 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 011.00 | 57 785.00 | | 61 011.00 |
222 Production stockée | -1 304.00 | 2 300.00 | | -1 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 707.00 | 68 004.00 | | 59 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 144.00 | 25 246.00 | | 18 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -1 775.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 28 395.00 | 19 481.00 | | 28 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 855.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 16 600.00 | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 8 789.00 | 5 337.00 | | 8 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 915.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 863.00 | 67 658.00 | | 71 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 156.00 | 346.00 | | -12 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 123.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 254.00 | 164.00 | | -12 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 247.00 | | | 5 247.00 |