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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 560 174.00 | 188 740.00 | 371 433.00 | 560 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 698.00 | 63 594.00 | 15 104.00 | 78 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 752.00 | 254 215.00 | 386 537.00 | 640 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 861.00 | 33 617.00 | 183 243.00 | 216 861.00 |
BZ Autres créances | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 504.00 | 33 617.00 | 228 887.00 | 262 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 257.00 | 287 832.00 | 615 424.00 | 903 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960.00 | 6 160.00 | | 4 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 785.00 | 200 585.00 | | 159 785.00 |
DH Report à nouveau | 286 841.00 | 241 832.00 | | 286 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | 45 009.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 457 976.00 | 494 386.00 | | 457 976.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 240.00 | 117 883.00 | | 67 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 118.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 10 882.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 62 091.00 | | 60 317.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 546.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 848.00 | 191 520.00 | | 147 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 424.00 | 685 906.00 | | 615 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 848.00 | 135 959.00 | | 147 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 679.00 | 6 228.00 | | 11 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 027.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 240.00 | 48 808.00 | | 42 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 240.00 | 48 808.00 | | 42 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 1 200.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 1 200.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 47 608.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 8 503.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 051.00 | 713 600.00 | | 563 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 461.00 | 668 591.00 | | 557 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | 45 009.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 621.00 | | 44 335.00 | 696 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 204.00 | 640 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 792.00 | 562 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 78 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 847.00 | | | 605 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 774.00 | | 2 335.00 | 90 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 343.00 | 3 336.00 | 16 204.00 | 78 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | 1 792.00 | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 3 336.00 | 14 412.00 | 74 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 403.00 | 46 337.00 | | 142 403.00 |
6T Sur comptes clients | 40 949.00 | 4 754.00 | 12 086.00 | 40 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 352.00 | 51 091.00 | 12 086.00 | 183 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 352.00 | 60 691.00 | 12 086.00 | 183 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 691.00 | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 078.00 | 262 078.00 | | 262 078.00 |
VW T.V.A. | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |