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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 394.00 | 943.00 | 2 451.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 9 850.00 | 1 152.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396.00 | 10 793.00 | 3 603.00 | 14 396.00 |
BT Marchandises | 1 049 143.00 | | 1 049 143.00 | 1 049 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
CF Disponibilités | 706 625.00 | | 706 625.00 | 706 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 158.00 | | 2 080 158.00 | 2 080 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 553.00 | 10 793.00 | 2 083 760.00 | 2 094 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 124 200.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 140.00 | 9 920.00 | | 162 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 17 165.00 | 35 347.00 | | 17 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 182.00 | -18 182.00 | | 132 182.00 |
DL TOTAL (I) | 645 907.00 | 163 705.00 | | 645 907.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 060.00 | 1 027 758.00 | | 310 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 797.00 | 782 579.00 | | 1 059 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 921.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 7 297.00 | | 65 123.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 854.00 | 2 074 555.00 | | 1 437 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 760.00 | 2 238 260.00 | | 2 083 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 287.00 | 273 140.00 | | 69 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 027 758.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 508.00 | | 1 888.00 | 12 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | | 1 888.00 | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 1 453.00 | 10 793.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 1 453.00 | 10 793.00 | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 597.00 | 800.00 | 989 797.00 | 990 597.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 770.00 | | 308 770.00 | 308 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 854.00 | 69 287.00 | 1 298 567.00 | 1 437 854.00 |