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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 416.00 | 91 286.00 | 15 130.00 | 106 416.00 |
040 Immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 851.00 | 93 272.00 | 39 579.00 | 132 851.00 |
060 Stock marchandises | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 065.00 | 2 530.00 | 14 535.00 | 17 065.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 420.00 | 2 530.00 | 93 890.00 | 96 420.00 |
110 Total général Actif | 229 271.00 | 95 802.00 | 133 469.00 | 229 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 814.00 | 173 093.00 | | 169 814.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 419.00 | 107 522.00 | | 91 419.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | 2 774.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 412.00 | 283 390.00 | | 264 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 182.00 | 110 359.00 | | 102 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 794.00 | -5 269.00 | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 68 074.00 | 74 408.00 | | 68 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 322.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 463.00 | 60 743.00 | | 45 463.00 |
252 Charges sociales | 9 791.00 | 27 714.00 | | 9 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 4 320.00 | | 4 324.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 530.00 | | |
262 Autres charges | 2 846.00 | 2 294.00 | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 876.00 | 278 422.00 | | 236 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 536.00 | 4 968.00 | | 27 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 125.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 649.00 | 5 176.00 | | 25 649.00 |