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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | 45 587.00 | 106 371.00 | 151 959.00 |
AP Constructions | 126 117.00 | 78 246.00 | 47 870.00 | 126 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 34 682.00 | 1 412.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 56 103.00 | 8 474.00 | 64 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 160.00 | 214 620.00 | 175 539.00 | 390 160.00 |
BT Marchandises | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 391.00 | 2 321.00 | 70 069.00 | 72 391.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | 156.00 | 14 994.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 801.00 | 2 477.00 | 241 323.00 | 243 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 961.00 | 217 098.00 | 416 863.00 | 633 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 863.00 | | | 416 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 932.00 | 932.00 | 70 000.00 | 70 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 844.00 | 88 888.00 | 7 956.00 | 96 844.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 835.00 | 190 835.00 | 70 000.00 | 260 835.00 |