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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 68 791.00 | 39 365.00 | 108 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 538 320.00 | | 2 538 320.00 | 2 538 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 473.00 | 442 891.00 | 10 334 582.00 | 10 777 473.00 |
BZ Autres créances | 1 544 961.00 | | 1 544 961.00 | 1 544 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158 829.00 | | 2 158 829.00 | 2 158 829.00 |
CF Disponibilités | 6 439 662.00 | | 6 439 662.00 | 6 439 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 989.00 | | 10 161 989.00 | 10 161 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 462.00 | 442 891.00 | 20 496 571.00 | 20 939 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538 320.00 | | | 2 538 320.00 |
CU Autres participations | 8 130 997.00 | 374 100.00 | 7 756 897.00 | 8 130 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 15 996 940.00 | 15 188 538.00 | | 15 996 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 423.00 | 808 402.00 | | 99 423.00 |
DL TOTAL (I) | 20 399 513.00 | 20 300 090.00 | | 20 399 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 5 723.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 58 308.00 | | 75 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 059.00 | 64 031.00 | | 97 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 496 571.00 | 20 364 121.00 | | 20 496 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 059.00 | 64 031.00 | | 97 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 558.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | 819 600.00 | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 819 600.00 | | 21 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 609.00 | 568 069.00 | | 23 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 609.00 | 568 069.00 | | 23 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 251 531.00 | | -2 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 833.00 | 13 057.00 | | 12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 717.00 | 232 989.00 | | 33 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 126.00 | 1 971 836.00 | | 473 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 703.00 | 1 163 434.00 | | 373 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 423.00 | 808 402.00 | | 99 423.00 |