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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 3 034 013.00 | | 3 034 013.00 | 3 034 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 013.00 | | 3 034 013.00 | 3 034 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 638 715.00 | | 13 638 715.00 | 13 638 715.00 |
CF Disponibilités | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 772 985.00 | | 13 772 985.00 | 13 772 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 806 998.00 | | 16 806 998.00 | 16 806 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034 013.00 | | | 3 034 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 761.00 | 986 985.00 | | 1 074 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267 585.00 | 87 777.00 | | 9 267 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 519 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 353 346.00 | 2 604 996.00 | | 10 353 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 984 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 628.00 | 5 537 804.00 | | 6 203 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 350 520.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 442.00 | 304 148.00 | | 234 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 574 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 58 512.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 652.00 | 15 809 965.00 | | 6 453 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 806 998.00 | 18 414 961.00 | | 16 806 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 652.00 | 15 090 390.00 | | 6 453 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 667.00 | | 718 667.00 | 718 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 667.00 | | 718 667.00 | 718 667.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 201.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 285 831.00 | | | 18 285 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 474.00 | | | 1 586 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 872 305.00 | | | 19 872 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458 607.00 | | | 5 458 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 240.00 | 151 290.00 | | 67 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525 847.00 | 151 290.00 | | 5 525 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 346 458.00 | -151 290.00 | | 14 346 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083 275.00 | 168 310.00 | | 4 083 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 175.00 | 2 019 950.00 | | 21 044 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 591.00 | 1 932 173.00 | | 11 776 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267 585.00 | 87 777.00 | | 9 267 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 472 254.00 | | 255 249.00 | 11 472 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693 489.00 | 3 034 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693 489.00 | | | 8 693 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 764.00 | | 255 249.00 | 2 778 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 777.00 | 137 105.00 | 3 234 882.00 | 3 097 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 777.00 | 137 105.00 | 3 234 882.00 | 3 097 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519 234.00 | 67 240.00 | 1 586 474.00 | 1 519 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 234.00 | 67 240.00 | 1 586 474.00 | 1 519 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 3 034 013.00 | 3 034 013.00 | | 3 034 013.00 |
VC Groupe et associés | 13 373 302.00 | | | 13 373 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 203 628.00 | 6 203 628.00 | | 6 203 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870 985.00 | | | 10 870 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 088.00 | 234 088.00 | | 234 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 728.00 | 16 672 728.00 | | 16 672 728.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 652.00 | 6 453 652.00 | | 6 453 652.00 |