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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 562.00 | 315 446.00 | 10 116.00 | 325 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 016.00 | 472 171.00 | 30 845.00 | 503 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 743.00 | 787 617.00 | 46 126.00 | 833 743.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
CF Disponibilités | 613 722.00 | | 613 722.00 | 613 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 336.00 | | 854 336.00 | 854 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 079.00 | 787 617.00 | 900 462.00 | 1 688 079.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
DH Report à nouveau | -61 438.00 | | | -61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 295.00 | -61 438.00 | | 126 295.00 |
DL TOTAL (I) | 223 324.00 | 97 029.00 | | 223 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 461.00 | 324 884.00 | | 310 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 70.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | 126 893.00 | | 177 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 798.00 | 165 875.00 | | 187 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 138.00 | 617 722.00 | | 677 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 462.00 | 714 751.00 | | 900 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 432.00 | 457 066.00 | | 520 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 858.00 | | 1 370 858.00 | 1 370 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 858.00 | | 1 370 858.00 | 1 370 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 157.00 | 58 931.00 | | 167 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 051.00 | 34 352.00 | | 34 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 813.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 76 947.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 76 947.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -73 657.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 393.00 | 1 608 507.00 | | 1 750 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 098.00 | 1 669 945.00 | | 1 624 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 295.00 | -61 438.00 | | 126 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 589.00 | | 12 154.00 | 821 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 424.00 | | 12 154.00 | 816 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 721.00 | 17 896.00 | | 769 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 721.00 | 17 896.00 | | 769 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 344.00 | 153 754.00 | 156 590.00 | 310 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 615.00 | 221 615.00 | | 221 615.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 022.00 | 520 432.00 | 156 590.00 | 677 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 122.00 | 23 645.00 | | 30 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 171.00 | 26 539.00 | | 28 171.00 |
ST Autres comptes | 165 839.00 | 188 603.00 | | 165 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 119.00 | 126 035.00 | | 215 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 23 848.00 | | 9 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 417.00 | 15 965.00 | | 38 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 078.00 | 7 196.00 | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 200.00 | 30 841.00 | | 37 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 694.00 | 167 186.00 | | 160 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 116.00 | 101 252.00 | | 118 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 547.00 | 357 142.00 | | 447 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |