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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AN Terrains | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
AP Constructions | 1 067 120.00 | 384 475.00 | 682 645.00 | 1 067 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 993.00 | 37 905.00 | 66 087.00 | 103 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 647.00 | 424 285.00 | 900 361.00 | 1 324 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BZ Autres créances | 2 423 279.00 | | 2 423 279.00 | 2 423 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CF Disponibilités | 1 931 928.00 | | 1 931 928.00 | 1 931 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 949.00 | | 4 430 949.00 | 4 430 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 596.00 | 424 285.00 | 5 331 311.00 | 5 755 596.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 359.00 | | | 2 996 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 655.00 | | | 1 029 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 014.00 | | | 5 126 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 311.00 | | | 5 331 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 219.00 | | 453 219.00 | 453 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 219.00 | | 453 219.00 | 453 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 224.00 | | | 1 431 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 569.00 | | | 401 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 655.00 | | | 1 029 655.00 |