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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | 7 084.00 | 401.00 | 7 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 898.00 | 42 709.00 | 86 189.00 | 128 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | 3 568.00 | 28 232.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 606.00 | 3 568.00 | 69 038.00 | 72 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 504.00 | 46 277.00 | 155 227.00 | 201 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
DH Report à nouveau | -37 992.00 | -13 151.00 | | -37 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 620.00 | -24 841.00 | | -5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 14 596.00 | 20 216.00 | | 14 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 379.00 | 9 094.00 | | 16 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 977.00 | 15 205.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 9 326.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 8 207.00 | | 12 180.00 |
EA Autres dettes | 76 050.00 | 71 063.00 | | 76 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 631.00 | 112 894.00 | | 140 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 227.00 | 133 111.00 | | 155 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 631.00 | 112 894.00 | | 140 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
FM Production stockée | | | 5 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 760.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 760.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 10 104.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 729.00 | 174 923.00 | | 207 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 350.00 | 199 764.00 | | 213 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 620.00 | -24 841.00 | | -5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 797.00 | | 524.00 | 135 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 128 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 39 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | | 524.00 | 46 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 009.00 | 123.00 | 7 423.00 | 50 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | 123.00 | 7 423.00 | 46 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |