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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AP Constructions | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 604.00 | 101 216.00 | 74 389.00 | 175 604.00 |
BF Prêts | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 803.00 | 308 775.00 | 179 028.00 | 487 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 819 248.00 | | 1 819 248.00 | 1 819 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
CF Disponibilités | 484 826.00 | | 484 826.00 | 484 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 624.00 | | 2 540 624.00 | 2 540 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 427.00 | 308 775.00 | 2 719 652.00 | 3 028 427.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 442.00 | | | 355 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 817.00 | | | 2 433 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 652.00 | | | 2 719 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 371.00 | 20 404.00 | | 288 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 371.00 | 20 404.00 | | 288 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 376.00 | 1 820 104.00 | 35 272.00 | 1 855 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 376.00 | 1 820 104.00 | 35 272.00 | 1 855 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 835.00 | 285 835.00 | | 285 835.00 |