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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 3 901.00 | 1 324.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268.00 | 4 944.00 | 1 324.00 | 6 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 775.00 | 4 944.00 | 262 832.00 | 267 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 326.00 | 58 031.00 | | 86 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 823.00 | 28 295.00 | | -26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 167 302.00 | 194 126.00 | | 167 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 25 296.00 | | 20 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 380.00 | 12 987.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 25 680.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | 19 142.00 | | 11 001.00 |
EA Autres dettes | 19 383.00 | 21 575.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 529.00 | 104 679.00 | | 95 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 832.00 | 298 804.00 | | 262 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 8 611.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 16 315.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -15 315.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 088.00 | 278 437.00 | | 124 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 912.00 | 250 142.00 | | 150 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 823.00 | 28 295.00 | | -26 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 722.00 | 2 300.00 | | 4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 460.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 460.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |