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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 571.00 | 217 152.00 | 18 419.00 | 235 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 420.00 | 361 074.00 | 219 347.00 | 580 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 151.00 | 587 918.00 | 273 233.00 | 861 151.00 |
BT Marchandises | 843 293.00 | | 843 293.00 | 843 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CF Disponibilités | 264 053.00 | | 264 053.00 | 264 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 517.00 | | 1 207 517.00 | 1 207 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 668.00 | 587 918.00 | 1 480 750.00 | 2 068 668.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 505 804.00 | 436 049.00 | | 505 804.00 |
DH Report à nouveau | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 302.00 | 99 755.00 | | 166 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 785.00 | 24 642.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 834.00 | 958 389.00 | | 1 089 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 201.00 | 93 885.00 | | 123 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 16 406.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | 176 082.00 | | 128 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 927.00 | 122 102.00 | | 118 927.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 661.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 916.00 | 409 135.00 | | 390 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 750.00 | 1 367 524.00 | | 1 480 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 543.00 | | 74 888.00 | 847 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 4 977.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 60 640.00 | 861 151.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 815 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 104.00 | | 74 888.00 | 801 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 663.00 | 47 889.00 | 56 633.00 | 596 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 970.00 | 47 889.00 | 56 633.00 | 586 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 201.00 | 28 295.00 | 94 906.00 | 123 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 299.00 | 35 438.00 | 4 861.00 | 40 299.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 916.00 | 296 010.00 | 94 906.00 | 390 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |