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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 564.00 | 27 761.00 | 1 803.00 | 29 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 244.00 | 44 649.00 | 59 595.00 | 104 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 764.00 | 73 058.00 | 63 707.00 | 136 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CF Disponibilités | 223 423.00 | | 223 423.00 | 223 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 947.00 | 73 058.00 | 435 890.00 | 508 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 520.00 | 103 182.00 | | 78 520.00 |
DH Report à nouveau | | -6 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | 21 658.00 | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 106 222.00 | 126 990.00 | | 106 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 506.00 | 9 557.00 | | 29 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 60 595.00 | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 815.00 | 73 325.00 | | 53 815.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 12 433.00 | | 7 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 668.00 | 156 641.00 | | 329 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 890.00 | 283 630.00 | | 435 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 764.00 | | 33 014.00 | 136 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 149 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 146 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 808.00 | | 33 000.00 | 133 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 14.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 058.00 | 20 091.00 | 20 000.00 | 73 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | 20 091.00 | 20 000.00 | 72 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 506.00 | 9 222.00 | 20 284.00 | 29 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 944.00 | 14 843.00 | 26 101.00 | 40 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 906.00 | 147 598.00 | 2 308.00 | 149 906.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 668.00 | 309 384.00 | 20 284.00 | 329 668.00 |