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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 771.00 | 33 626.00 | 12 145.00 | 45 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 242.00 | 193 278.00 | 107 964.00 | 301 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 333.00 | 234 404.00 | 122 929.00 | 357 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 529.00 | | 150 529.00 | 150 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 862.00 | 234 404.00 | 273 458.00 | 507 862.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -34 612.00 | -36 182.00 | | -34 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 1 570.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 116 076.00 | 115 710.00 | | 116 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 729.00 | 120 010.00 | | 111 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 1 095.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 24 140.00 | | 22 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | 34 154.00 | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 382.00 | 183 352.00 | | 157 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 458.00 | 299 062.00 | | 273 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 381.00 | 87 551.00 | | 76 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
FG Production vendue services | 344 582.00 | | 344 582.00 | 344 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 751.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 796.00 | 401 203.00 | | 401 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 430.00 | 399 633.00 | | 401 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 1 570.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 297.00 | | 19 036.00 | 338 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 177.00 | | 18 836.00 | 328 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 200.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 652.00 | 40 751.00 | | 193 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | 40 751.00 | | 186 152.00 |