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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 370.00 | 64 890.00 | 3 480.00 | 68 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 820.00 | 72 776.00 | 42 044.00 | 114 820.00 |
BP En cours de production de services | 370 740.00 | | 370 740.00 | 370 740.00 |
BT Marchandises | 239 302.00 | 213 630.00 | 25 671.00 | 239 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
BZ Autres créances | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 686.00 | 213 630.00 | 743 055.00 | 956 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 505.00 | 286 406.00 | 785 099.00 | 1 071 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -918 611.00 | -900 453.00 | | -918 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 856.00 | -18 158.00 | | 536 856.00 |
DL TOTAL (I) | -373 285.00 | -910 141.00 | | -373 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 512.00 | 35.00 | | 54 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 268.00 | 360 300.00 | | 430 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 298.00 | 187 894.00 | | 270 298.00 |
EA Autres dettes | 398 423.00 | 1 199 862.00 | | 398 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 385.00 | 1 748 091.00 | | 1 158 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 099.00 | 837 950.00 | | 785 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
FG Production vendue services | 397 210.00 | | 397 210.00 | 397 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 584.00 | | 558 584.00 | 558 584.00 |
FM Production stockée | | | -52 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 630.00 | |
GE Autres charges | | | 51 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 457.00 | 6 168.00 | | 694 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 457.00 | 6 168.00 | | 694 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 896.00 | 1 340.00 | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | 1 340.00 | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 562.00 | 4 828.00 | | 683 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 877.00 | 1 105 016.00 | | 1 429 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 022.00 | 1 123 174.00 | | 893 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 856.00 | -18 158.00 | | 536 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 046.00 | | 90 610.00 | 108 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 836.00 | 38 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 836.00 | 114 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | | 517.00 | 67 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 307.00 | | 90 092.00 | 32 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 588.00 | 213 630.00 | 225 588.00 | 225 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 588.00 | 213 630.00 | 225 588.00 | 225 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 588.00 | 213 630.00 | 225 588.00 | 225 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 268.00 | 430 268.00 | | 430 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 423.00 | 76 920.00 | 290 734.00 | 398 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
UX Autres créances clients | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 263.00 | 343 700.00 | 38 564.00 | 382 263.00 |
VW T.V.A. | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 385.00 | 836 882.00 | 290 734.00 | 1 158 385.00 |