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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 5 385.00 | 11 620.00 | 17 006.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 128.00 | 6 372.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487.00 | 1 922.00 | 11 565.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 534.00 | 9 095.00 | 71 439.00 | 80 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 527.00 | 18 530.00 | 300 997.00 | 319 527.00 |
BP En cours de production de services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 349 794.00 | 53 790.00 | 296 004.00 | 349 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
BZ Autres créances | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
CF Disponibilités | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 007.00 | 53 790.00 | 703 217.00 | 757 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 534.00 | 72 320.00 | 1 004 214.00 | 1 076 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 658.00 | -310 613.00 | | -396 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 335.00 | -86 045.00 | | -172 335.00 |
DL TOTAL (I) | -403 993.00 | -231 658.00 | | -403 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 825.00 | 388 687.00 | | 711 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 724.00 | 846 099.00 | | 597 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 010.00 | 67 401.00 | | 92 010.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 4 856.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 207.00 | 1 307 043.00 | | 1 408 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 214.00 | 1 075 386.00 | | 1 004 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 825.00 | | | 711 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FG Production vendue services | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 044.00 | | 2 488 044.00 | 2 488 044.00 |
FM Production stockée | | | -6 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 8 497.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 3.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 204.00 | 1 982 616.00 | | 2 692 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 539.00 | 2 068 661.00 | | 2 864 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 335.00 | -86 045.00 | | -172 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 034.00 | | 80 084.00 | 320 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 592.00 | | 319 527.00 | 80 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | | 102 521.00 | 80 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | | 80 084.00 | 103 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 14 288.00 | | 4 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 3 401.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 10 887.00 | | 2 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 710.00 | 32 080.00 | | 21 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710.00 | 32 080.00 | | 21 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710.00 | 32 080.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 724.00 | 597 724.00 | | 597 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
VB T. V. A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 711 825.00 | 711 825.00 | | 711 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 577.00 | 328 577.00 | | 328 577.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 207.00 | 1 408 207.00 | | 1 408 207.00 |