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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 545.00 | 13 029.00 | 38 515.00 | 51 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
110 Total général Actif | 55 430.00 | 13 029.00 | 42 401.00 | 55 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 989.00 | 32 886.00 | | 42 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 851.00 | | |
230 Autres produits | | 3 874.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 989.00 | 41 611.00 | | 42 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 877.00 | | 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 238.00 | 16 129.00 | | 15 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 2 616.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 038.00 | 20 662.00 | | 26 038.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | 930.00 | | 1 502.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 791.00 | 41 115.00 | | 43 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -802.00 | 496.00 | | -802.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -871.00 | 246.00 | | -871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |