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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 065.00 | 441 837.00 | 1 643 228.00 | 2 085 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 065.00 | 471 837.00 | 1 643 228.00 | 2 115 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 863.00 | | 999 863.00 | 999 863.00 |
BZ Autres créances | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CF Disponibilités | 634 270.00 | | 634 270.00 | 634 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 799.00 | | 1 697 799.00 | 1 697 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 865.00 | 471 837.00 | 3 341 028.00 | 3 812 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
DH Report à nouveau | -155 628.00 | -200 026.00 | | -155 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 634.00 | 44 397.00 | | 386 634.00 |
DL TOTAL (I) | 590 152.00 | 203 517.00 | | 590 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 898.00 | 1 805 337.00 | | 1 664 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 870.00 | 265 940.00 | | 789 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 153.00 | 257.00 | | 151 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 7 700.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 875.00 | 2 223 464.00 | | 2 750 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 028.00 | 2 426 982.00 | | 3 341 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 751 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 752.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 443.00 | 1 220 166.00 | | 2 772 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 808.00 | 1 175 768.00 | | 2 385 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 634.00 | 44 397.00 | | 386 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 533.00 | | 137 532.00 | 1 977 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 533.00 | | 137 532.00 | 1 947 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 084.00 | 154 752.00 | | 287 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 084.00 | 154 752.00 | | 287 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 999 863.00 | 999 863.00 | | 999 863.00 |
VB T. V. A. | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 898.00 | 141 851.00 | 578 641.00 | 1 664 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 529.00 | 1 063 529.00 | | 1 063 529.00 |
VW T.V.A. | 28 729.00 | 29 729.00 | | 28 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 875.00 | 1 227 828.00 | 578 641.00 | 2 750 875.00 |