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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860.00 | 4 790.00 | 70.00 | 4 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 706 753.00 | | 706 753.00 | 706 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 792.00 | | 706 792.00 | 706 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 651.00 | 4 790.00 | 706 862.00 | 711 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 471.00 | 320 663.00 | | 341 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 532.00 | 20 805.00 | | 72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 422 803.00 | 350 271.00 | | 422 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 409.00 | 76 320.00 | | 70 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 794.00 | 110 502.00 | | 167 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 24 542.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 55 356.00 | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 058.00 | 266 920.00 | | 284 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 862.00 | 617 191.00 | | 706 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 058.00 | 231 988.00 | | 284 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 323.00 | | 385 323.00 | 385 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 6 470.00 | | 4 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 185.00 | | | 704 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 185.00 | 1 437.00 | | 704 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 205.00 | | | 569 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 906.00 | | | 577 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 279.00 | 1 437.00 | | 126 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 2 287.00 | | 22 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 739.00 | 533 818.00 | | 1 093 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 207.00 | 513 014.00 | | 1 021 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 532.00 | 20 805.00 | | 72 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 777.00 | | | 747 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 918.00 | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 196.00 | 4 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 365.00 | 14 138.00 | 173 713.00 | 164 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 309.00 | 14 138.00 | 154 657.00 | 145 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VI Groupe et associés | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 403.00 | | | 704 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 862.00 | 706 862.00 | | 706 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 058.00 | 284 058.00 | | 284 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 645.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 9 809.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 29 875.00 | 32 491.00 | | 29 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 446.00 | 43 583.00 | | 37 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 594.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 519.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | 4 164.00 | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 238.00 | 40 908.00 | | 30 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 441.00 | 18 334.00 | | 15 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 822.00 | 86 476.00 | | 75 822.00 |