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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823.00 | 10 184.00 | 639.00 | 10 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 065.00 | 97 309.00 | 141 756.00 | 239 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 074.00 | 158 000.00 | 881 074.00 | 1 039 074.00 |
BF Prêts | 248 900.00 | 124 450.00 | 124 450.00 | 248 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 689.00 | 639 588.00 | 1 182 101.00 | 1 821 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 823.00 | 194 870.00 | 704 953.00 | 899 823.00 |
BZ Autres créances | 2 796 600.00 | 788 153.00 | 2 008 447.00 | 2 796 600.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 420.00 | 983 023.00 | 2 722 397.00 | 3 705 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 109.00 | 1 622 611.00 | 3 904 498.00 | 5 527 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 561.00 | -59 535.00 | | -53 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 5 973.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 277 023.00 | 250 439.00 | | 277 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 497.00 | 692 309.00 | | 615 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 822.00 | 2 516 018.00 | | 2 212 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 057.00 | 433 378.00 | | 440 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 199.00 | 196 771.00 | | 285 199.00 |
EA Autres dettes | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 475.00 | 3 912 376.00 | | 3 627 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 498.00 | 4 162 815.00 | | 3 904 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 2 985.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | 2 000.00 | | 9 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 885.00 | | | 648 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 414.00 | 2 000.00 | | 658 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 586.00 | 985.00 | | 141 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 106.00 | 412 663.00 | | 1 157 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 522.00 | 406 690.00 | | 1 130 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 5 973.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 105.00 | | 100 396.00 | 2 746 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 304.00 | 1 018 508.00 | 1 821 689.00 | 6 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | 1 018 508.00 | 489 523.00 | 6 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 121.00 | | 49 214.00 | 1 465 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 974.00 | | 51 182.00 | 1 270 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 721.00 | 22 039.00 | 369 623.00 | 704 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 711.00 | 22 039.00 | 369 623.00 | 694 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
6T Sur comptes clients | 124 870.00 | 70 000.00 | | 124 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788 153.00 | | | 788 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 473.00 | 70 000.00 | | 1 195 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 473.00 | 70 000.00 | | 1 195 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 057.00 | 440 057.00 | | 440 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
UP Prêts | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
UX Autres créances clients | 899 823.00 | 899 823.00 | | 899 823.00 |
VB T. V. A. | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 530.00 | 2 588 530.00 | | 2 588 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 497.00 | 615 497.00 | | 615 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 822.00 | 2 212 822.00 | | 2 212 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 721.00 | 3 946 539.00 | 34 182.00 | 3 980 721.00 |
VW T.V.A. | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 475.00 | 3 627 475.00 | | 3 627 475.00 |