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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 207.00 | 41 118.00 | 1 089.00 | 42 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 978.00 | 77 719.00 | 1 259.00 | 78 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 867.00 | 77 719.00 | 47 148.00 | 124 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 25 853.00 | 22 048.00 | | 25 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 203.00 | 3 804.00 | | -122 203.00 |
DL TOTAL (I) | 33 421.00 | 155 624.00 | | 33 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 1 066.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 243.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | 6 143.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728.00 | 10 452.00 | | 13 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 148.00 | 166 076.00 | | 47 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 728.00 | 10 452.00 | | 13 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | | | -84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 490.00 | 49 381.00 | | 41 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 693.00 | 45 577.00 | | 163 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 203.00 | 3 804.00 | | -122 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 069.00 | 1 049.00 | | 40 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 1 049.00 | | 40 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 601.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 669.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 999.00 | 2 253.00 | | 1 999.00 |
ST Autres comptes | 9 524.00 | 11 930.00 | | 9 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 295.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | 1 964.00 | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334.00 | 1 079.00 | | 1 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 062.00 | 19 723.00 | | 17 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |