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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 3 932.00 | 1 513.00 | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 |
AP Constructions | 230 443.00 | 119 364.00 | 111 079.00 | 230 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 649.00 | 87 544.00 | 5 105.00 | 92 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 407.00 | 134 078.00 | 43 329.00 | 177 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 393.00 | 344 918.00 | 1 267 474.00 | 1 612 393.00 |
BT Marchandises | 252 702.00 | | 252 702.00 | 252 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CF Disponibilités | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 050.00 | | 488 050.00 | 488 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 443.00 | 344 918.00 | 1 755 525.00 | 2 100 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 610 007.00 | 581 656.00 | | 610 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 729.00 | 131 354.00 | | 136 729.00 |
DL TOTAL (I) | 927 436.00 | 893 710.00 | | 927 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 724.00 | 684 729.00 | | 590 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 3 344.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 235.00 | 171 125.00 | | 196 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | 21 127.00 | | 32 715.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 089.00 | 880 991.00 | | 828 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 525.00 | 1 774 701.00 | | 1 755 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 866.00 | 290 506.00 | | 328 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 314.00 | | 1 078.00 | 1 611 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 030.00 | | | 1 100 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 728.00 | | 771.00 | 499 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 308.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 488.00 | 72 430.00 | | 272 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 1 157.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 712.00 | 71 274.00 | | 269 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 485.00 | 91 263.00 | 334 205.00 | 590 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 089.00 | 328 866.00 | 334 205.00 | 828 089.00 |