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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 710.00 | 313.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 383.00 | 10 465.00 | 4 918.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 717.00 | 64 675.00 | 65 041.00 | 129 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BZ Autres créances | 83 520.00 | 23 376.00 | 60 144.00 | 83 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 945.00 | 23 376.00 | 104 569.00 | 127 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 662.00 | 88 051.00 | 169 610.00 | 257 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 111 500.00 | 52 500.00 | 59 000.00 | 111 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 307.00 | | | -65 307.00 |
DL TOTAL (I) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 307.00 | | | -65 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 420.00 | | 194.00 | 136 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 129 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 15 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | | 194.00 | 22 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 934.00 | 2 139.00 | 6 898.00 | 16 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 311.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 1 828.00 | 6 898.00 | 15 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 876.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 911.00 | 7 338.00 | 21 573.00 | 28 911.00 |
VI Groupe et associés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 820.00 | 68 247.00 | 21 573.00 | 89 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |