| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 46 616.00 | 984.00 | 47 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 228.00 | 82 706.00 | 14 522.00 | 97 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 822.00 | 1 560 252.00 | 227 569.00 | 1 787 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 731.00 | | 214 731.00 | 214 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 534.00 | 1 871 643.00 | 1 130 891.00 | 3 002 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 516 914.00 | | 16 516 914.00 | 16 516 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 199 944.00 | 4 840.00 | 139 195 105.00 | 139 199 944.00 |
BZ Autres créances | 21 859 720.00 | | 21 859 720.00 | 21 859 720.00 |
CF Disponibilités | 503 426.00 | | 503 426.00 | 503 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336 936.00 | | 1 336 936.00 | 1 336 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 416 941.00 | 4 840.00 | 179 412 102.00 | 179 416 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 912 863.00 | | 1 912 863.00 | 1 912 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 332 338.00 | 1 876 483.00 | 182 455 855.00 | 184 332 338.00 |
CU Autres participations | 673 085.00 | | 673 085.00 | 673 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 031 072.00 | 23 031 072.00 | | 23 031 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 436 554.00 | 2 436 554.00 | | 2 436 554.00 |
DG Autres réserves | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 861 140.00 | 49 028 035.00 | | 31 861 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 952 823.00 | -17 166 895.00 | | -22 952 823.00 |
DL TOTAL (I) | 34 477 396.00 | 57 430 219.00 | | 34 477 396.00 |
DP Provisions pour risques | 10 275 370.00 | 7 795 248.00 | | 10 275 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 117.00 | 397 156.00 | | 447 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 722 487.00 | 8 192 404.00 | | 10 722 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948 381.00 | 66 317 786.00 | | 101 948 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606 486.00 | 3 613 502.00 | | 5 606 486.00 |
EA Autres dettes | 27 852 482.00 | 26 177 335.00 | | 27 852 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 412 415.00 | 96 647 090.00 | | 135 412 415.00 |
ED (V) | 1 843 557.00 | 918 045.00 | | 1 843 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 455 855.00 | 163 187 757.00 | | 182 455 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 883 525.00 | 244 705 836.00 | 264 589 362.00 | 19 883 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 883 525.00 | 244 705 836.00 | 264 589 362.00 | 19 883 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 569 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 888 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 421 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 938 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 298 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 234 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 315 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 427 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 054 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 184 937.00 | | 8 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 143.00 | 55 416.00 | | 209 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 693.00 | 240 353.00 | | 217 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 694.00 | -240 353.00 | | -217 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 426.00 | -179 582.00 | | -319 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 888 147.00 | 253 093 282.00 | | 283 888 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 840 971.00 | 270 260 177.00 | | 306 840 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 952 823.00 | -17 166 895.00 | | -22 952 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 246.00 | | 226 070.00 | 3 001 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 002.00 | 887 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 782.00 | 3 002 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 002.00 | 229 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 778.00 | 1 885 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 671.00 | | | 265 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 307.00 | | 222 521.00 | 1 775 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 268.00 | | 3 549.00 | 960 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 781.00 | 183 898.00 | 145 036.00 | 1 832 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 005.00 | 12 682.00 | 36 002.00 | 252 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 776.00 | 171 216.00 | 109 034.00 | 1 580 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 192 404.00 | 9 234 408.00 | 6 704 324.00 | 8 192 404.00 |
6T Sur comptes clients | 24 578.00 | 4 840.00 | 24 578.00 | 24 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 578.00 | 4 840.00 | 24 578.00 | 24 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216 982.00 | 9 239 247.00 | 6 728 902.00 | 8 216 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239 247.00 | 6 728 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948 381.00 | 101 948 381.00 | | 101 948 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 196.00 | 1 802 196.00 | | 1 802 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 543.00 | 1 666 543.00 | | 1 666 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 852 482.00 | 27 852 482.00 | | 27 852 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
UX Autres créances clients | 139 195 105.00 | 139 195 105.00 | | 139 195 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 7 377 098.00 | 7 377 098.00 | | 7 377 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588 169.00 | 1 588 169.00 | | 1 588 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883 292.00 | 12 883 292.00 | | 12 883 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336 936.00 | 1 336 936.00 | | 1 336 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 611 331.00 | 162 611 331.00 | | 162 611 331.00 |
VW T.V.A. | 1 789 534.00 | 1 789 534.00 | | 1 789 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 412 415.00 | 135 412 415.00 | | 135 412 415.00 |