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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 211.00 | | 483 211.00 | 483 211.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 322.00 | | 596 322.00 | 596 322.00 |
CU Autres participations | 417 124.00 | | 417 124.00 | 417 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 340.00 | 433 025.00 | | 476 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | 43 314.00 | | 46 069.00 |
DL TOTAL (I) | 524 810.00 | 478 740.00 | | 524 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 529.00 | 102 909.00 | | 69 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 456.00 | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 512.00 | 104 905.00 | | 71 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 322.00 | 583 645.00 | | 596 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 777.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 635.00 | 49 665.00 | | 113 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 565.00 | 6 350.00 | | 67 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 069.00 | 43 314.00 | | 46 069.00 |